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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 555.00 | 69 172.00 | 36 383.00 | 105 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 191.00 | 108 363.00 | 147 830.00 | 256 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 373.00 | 177 533.00 | 256 840.00 | 434 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 278.00 | | 1 586 278.00 | 1 586 278.00 |
BZ Autres créances | 345 410.00 | | 345 410.00 | 345 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 134.00 | | 500 134.00 | 500 134.00 |
CF Disponibilités | 786 486.00 | | 786 486.00 | 786 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 241.00 | | 138 241.00 | 138 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 549.00 | | 3 356 549.00 | 3 356 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 922.00 | 177 533.00 | 3 613 389.00 | 3 790 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 397.00 | 114 682.00 | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 833.00 | 447 715.00 | | 580 833.00 |
DL TOTAL (I) | 718 730.00 | 699 897.00 | | 718 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 045.00 | 3 238.00 | | 88 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 000.00 | 30 556.00 | | 322 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 175.00 | 8 767.00 | | 218 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 760.00 | 1 153 232.00 | | 1 398 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 961.00 | 392 042.00 | | 571 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 12 035.00 | | 9 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 976.00 | | | 269 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 659.00 | 1 599 869.00 | | 2 894 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 389.00 | 2 299 766.00 | | 3 613 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 089.00 | 1 599 869.00 | | 2 871 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 367.00 | | 250 109.00 | 240 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 103.00 | 434 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 103.00 | 256 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 220.00 | | 73 521.00 | 92 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 706.00 | | 170 588.00 | 141 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 000.00 | 6 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 045.00 | 69 642.00 | 154.00 | 108 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 579.00 | 18 593.00 | | 50 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 466.00 | 51 049.00 | 154.00 | 57 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 760.00 | 1 398 760.00 | | 1 398 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 976.00 | 269 976.00 | | 269 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 278.00 | 1 586 278.00 | | 1 586 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 021.00 | 60 278.00 | 154 743.00 | 215 021.00 |
VI Groupe et associés | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 995.00 | | | 227 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 305.00 | 302 305.00 | | 302 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 241.00 | 138 241.00 | | 138 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 329.00 | 2 082 329.00 | | 2 082 329.00 |
VW T.V.A. | 288 290.00 | 288 290.00 | | 288 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 658.00 | 2 652 914.00 | 154 743.00 | 2 807 658.00 |