| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 220.00 | 50 579.00 | 41 641.00 | 92 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 706.00 | 57 466.00 | 84 241.00 | 141 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 367.00 | 108 045.00 | 132 322.00 | 240 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 542.00 | | 1 347 542.00 | 1 347 542.00 |
BZ Autres créances | 215 237.00 | | 215 237.00 | 215 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 385 097.00 | | 385 097.00 | 385 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 444.00 | | 2 167 444.00 | 2 167 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 811.00 | 108 045.00 | 2 299 766.00 | 2 407 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 114 682.00 | 55 261.00 | | 114 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 715.00 | 179 421.00 | | 447 715.00 |
DL TOTAL (I) | 699 897.00 | 372 182.00 | | 699 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238.00 | 16 685.00 | | 3 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 556.00 | 107 851.00 | | 30 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 767.00 | 1 410.00 | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 232.00 | 794 090.00 | | 1 153 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 042.00 | 217 414.00 | | 392 042.00 |
EA Autres dettes | 12 035.00 | 1 997.00 | | 12 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 869.00 | 1 139 446.00 | | 1 599 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 766.00 | 1 511 628.00 | | 2 299 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 869.00 | 1 139 446.00 | | 1 599 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 693.00 | | 202 397.00 | 97 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 872.00 | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 723.00 | 240 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 92 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 301.00 | 141 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 030.00 | | 47 740.00 | 45 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 750.00 | | 148 257.00 | 48 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | 6 400.00 | 3 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 141.00 | 36 341.00 | 3 437.00 | 75 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 648.00 | 7 481.00 | 550.00 | 43 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 493.00 | 28 860.00 | 2 887.00 | 31 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 232.00 | 1 153 232.00 | | 1 153 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 542.00 | 1 347 542.00 | | 1 347 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 611.00 | 171 611.00 | | 171 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 176.00 | 1 588 176.00 | | 1 588 176.00 |
VW T.V.A. | 182 032.00 | 182 032.00 | | 182 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 102.00 | 1 591 102.00 | | 1 591 102.00 |