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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 030.00 | 43 648.00 | 1 382.00 | 45 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 750.00 | 31 493.00 | 17 258.00 | 48 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 689.00 | 75 141.00 | 22 548.00 | 97 689.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 974.00 | | 976 974.00 | 976 974.00 |
BZ Autres créances | 105 021.00 | | 105 021.00 | 105 021.00 |
CF Disponibilités | 403 342.00 | | 403 342.00 | 403 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 080.00 | | 1 489 080.00 | 1 489 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 769.00 | 75 141.00 | 1 511 628.00 | 1 586 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 55 261.00 | 44 264.00 | | 55 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 421.00 | 90 997.00 | | 179 421.00 |
DL TOTAL (I) | 372 182.00 | 272 761.00 | | 372 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 685.00 | 42 017.00 | | 16 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 851.00 | 68 749.00 | | 107 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | 839.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 090.00 | 825 278.00 | | 794 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 414.00 | 235 003.00 | | 217 414.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 9 064.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 446.00 | 1 180 950.00 | | 1 139 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 628.00 | 1 453 710.00 | | 1 511 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 446.00 | 1 164 298.00 | | 1 139 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 581.00 | | 6 835.00 | 98 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 727.00 | 97 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 813.00 | 45 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 913.00 | 48 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 638.00 | | 1 206.00 | 45 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 035.00 | | 5 629.00 | 49 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 901.00 | 11 966.00 | 7 726.00 | 70 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 518.00 | 944.00 | 1 814.00 | 44 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 383.00 | 11 022.00 | 5 912.00 | 26 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 090.00 | 794 090.00 | | 794 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 976 974.00 | 976 974.00 | | 976 974.00 |
VB T. V. A. | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VI Groupe et associés | 107 851.00 | 107 851.00 | | 107 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 610.00 | 1 089 610.00 | | 1 089 610.00 |
VW T.V.A. | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 036.00 | 1 138 036.00 | | 1 138 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 974.00 | 9 732.00 | | 11 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 048.00 | 4 295.00 | | 7 048.00 |
ST Autres comptes | 155 861.00 | 121 654.00 | | 155 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 425.00 | 23 883.00 | | 27 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 671.00 | 73 922.00 | | 72 671.00 |
YT Sous‐traitance | 46 776.00 | 46 100.00 | | 46 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 552.00 | 4 876.00 | | 8 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 526.00 | 14 608.00 | | 20 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952 703.00 | 703 979.00 | | 952 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 628.00 | 363 502.00 | | 553 628.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 209.00 | 195 933.00 | | 239 209.00 |