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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 6 918.00 | 1 782.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 760.00 | 53 168.00 | 33 592.00 | 86 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 727.00 | 112 266.00 | 54 461.00 | 166 727.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 229.00 | 128 246.00 | 296 982.00 | 425 229.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 174 684.00 | | 174 684.00 | 174 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 913 246.00 | 128 246.00 | 785 000.00 | 913 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 974.00 | 240 512.00 | 839 461.00 | 1 079 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 775.00 | 278 582.00 | | 341 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 366.00 | 63 192.00 | | 200 366.00 |
DL TOTAL (I) | 550 941.00 | 350 575.00 | | 550 941.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 269.00 | 27 656.00 | | 13 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 136.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 502.00 | 510 770.00 | | 86 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 664.00 | 112 395.00 | | 150 664.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 520.00 | 680 957.00 | | 265 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 461.00 | 1 031 532.00 | | 839 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 520.00 | 680 957.00 | | 265 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 605.00 | | 4 500.00 | 175 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 378.00 | 166 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 378.00 | 147 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 517.00 | | 4 500.00 | 156 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 858.00 | 16 601.00 | 11 193.00 | 106 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 858.00 | 16 601.00 | 11 193.00 | 106 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
6T Sur comptes clients | 51 844.00 | 128 246.00 | 51 844.00 | 51 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 340.00 | 128 246.00 | 63 340.00 | 63 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 340.00 | 151 246.00 | 63 340.00 | 63 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 246.00 | 63 340.00 | |