| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 687.00 | 13.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983.00 | 41 062.00 | 2 921.00 | 43 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 450.00 | 101 929.00 | 23 521.00 | 125 450.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 146 890.00 | | 146 890.00 | 146 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 038.00 | | 797 038.00 | 797 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 488.00 | 101 929.00 | 820 559.00 | 922 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 618 019.00 | 582 274.00 | | 618 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 416.00 | 35 745.00 | | 45 416.00 |
DL TOTAL (I) | 672 235.00 | 626 819.00 | | 672 235.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 23 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 23 000.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 37.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 117.00 | 84 660.00 | | 83 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 187.00 | 20 836.00 | | 32 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 323.00 | 110 182.00 | | 115 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 559.00 | 760 001.00 | | 820 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 323.00 | 105 534.00 | | 115 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FG Production vendue services | 398 992.00 | | 398 992.00 | 398 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 313.00 | | 399 313.00 | 399 313.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 299.00 | 50 784.00 | | 40 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 274.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 274.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | 14 726.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 6 861.00 | | 10 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 897.00 | 406 740.00 | | 413 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 481.00 | 370 995.00 | | 368 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 416.00 | 35 745.00 | | 45 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 863.00 | | | 104 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 307.00 | 1 622.00 | | 100 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 307.00 | 1 622.00 | | 100 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 10 000.00 | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 10 000.00 | | 23 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 889.00 | 12 173.00 | | 12 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | 8 032.00 | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 43 486.00 | 59 598.00 | | 43 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 032.00 | 56 892.00 | | 55 032.00 |
YT Sous‐traitance | | 222.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | 3 155.00 | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 473.00 | 15 328.00 | | 15 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 798.00 | 78 260.00 | | 79 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 903.00 | 15 152.00 | | 13 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 306.00 | 124 744.00 | | 103 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |