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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 058.00 | 642.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983.00 | 37 423.00 | 6 560.00 | 43 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 450.00 | 97 661.00 | 27 789.00 | 125 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BZ Autres créances | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 304.00 | | 723 304.00 | 723 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 754.00 | 97 661.00 | 751 093.00 | 848 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 542 141.00 | 341 775.00 | | 542 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 133.00 | 200 366.00 | | 40 133.00 |
DL TOTAL (I) | 591 074.00 | 550 941.00 | | 591 074.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 13 269.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 85.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 237.00 | 86 502.00 | | 86 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 842.00 | 150 664.00 | | 33 842.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 019.00 | 265 520.00 | | 137 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 093.00 | 839 461.00 | | 751 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 019.00 | 265 520.00 | | 137 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 727.00 | | 125 450.00 | 166 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 640.00 | | 104 863.00 | 147 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 087.00 | | 20 587.00 | 19 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 266.00 | 8 781.00 | 23 386.00 | 112 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 266.00 | 8 781.00 | 23 386.00 | 112 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 246.00 | | 128 246.00 | 128 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 246.00 | | 128 246.00 | 128 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 246.00 | | 128 246.00 | 151 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 246.00 | |