| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 687.00 | 13.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983.00 | 41 962.00 | 2 021.00 | 43 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 513.00 | 102 829.00 | 22 684.00 | 125 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
CF Disponibilités | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 102.00 | | 855 102.00 | 855 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 615.00 | 102 829.00 | 877 785.00 | 980 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
CU Autres participations | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 620 578.00 | 618 019.00 | | 620 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 329.00 | 45 416.00 | | 54 329.00 |
DL TOTAL (I) | 683 707.00 | 672 235.00 | | 683 707.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 33 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 33 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 19.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 944.00 | 83 117.00 | | 84 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 575.00 | 32 187.00 | | 59 575.00 |
EA Autres dettes | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 078.00 | 115 323.00 | | 154 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 785.00 | 820 559.00 | | 877 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 078.00 | 115 323.00 | | 154 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 418 661.00 | | 418 661.00 | 418 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 685.00 | | 418 685.00 | 418 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 876.00 | 40 299.00 | | 46 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 14 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -14 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 10 793.00 | | 13 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 897.00 | 413 897.00 | | 437 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 568.00 | 368 481.00 | | 383 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 329.00 | 45 416.00 | | 54 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 450.00 | | 63.00 | 125 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 863.00 | | | 104 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 587.00 | | 63.00 | 20 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 929.00 | 900.00 | | 101 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 929.00 | 900.00 | | 101 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 7 000.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 7 000.00 | | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 078.00 | 154 078.00 | | 154 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 632.00 | 12 889.00 | | 14 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 360.00 | 4 787.00 | | 4 360.00 |
ST Autres comptes | 40 181.00 | 43 486.00 | | 40 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 947.00 | 55 032.00 | | 54 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | 2 584.00 | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 990.00 | 15 473.00 | | 16 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 737.00 | 79 798.00 | | 83 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 579.00 | 13 903.00 | | 11 579.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 488.00 | 103 306.00 | | 99 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |