| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 8 687.00 | 13.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983.00 | 42 772.00 | 1 211.00 | 43 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 513.00 | 103 639.00 | 21 874.00 | 125 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
CF Disponibilités | 166 234.00 | | 166 234.00 | 166 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 371.00 | | 921 371.00 | 921 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 884.00 | 103 639.00 | 943 245.00 | 1 046 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
CU Autres participations | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 632 050.00 | 620 578.00 | | 632 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 932.00 | 54 329.00 | | 60 932.00 |
DL TOTAL (I) | 701 783.00 | 683 707.00 | | 701 783.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 799.00 | 436.00 | | 19 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 459.00 | 84 944.00 | | 88 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 972.00 | 59 575.00 | | 48 972.00 |
EA Autres dettes | | 9 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 462.00 | 154 078.00 | | 201 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 245.00 | 877 785.00 | | 943 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 230.00 | 154 078.00 | | 157 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 442 565.00 | | 442 565.00 | 442 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 565.00 | | 442 565.00 | 442 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 807.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | 13 759.00 | | 16 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 703.00 | 437 897.00 | | 447 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 771.00 | 383 568.00 | | 386 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 932.00 | 54 329.00 | | 60 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 513.00 | | | 125 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 863.00 | | | 104 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 829.00 | 810.00 | | 102 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 829.00 | 810.00 | | 102 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 230.00 | 157 230.00 | | 157 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | 14 632.00 | | 3 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 112.00 | 4 360.00 | | 10 112.00 |
ST Autres comptes | 50 395.00 | 40 181.00 | | 50 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 735.00 | 54 947.00 | | 60 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | 2 358.00 | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | 16 990.00 | | 5 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 513.00 | 83 737.00 | | 88 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 300.00 | 11 579.00 | | 12 300.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 241.00 | 99 488.00 | | 121 241.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |