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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 821 260.00 | | 821 260.00 | 821 260.00 |
AP Constructions | 15 100.00 | 11 612.00 | 3 488.00 | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 445.00 | 9 828.00 | 12 618.00 | 22 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 954.00 | 23 280.00 | 842 674.00 | 865 954.00 |
BT Marchandises | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 463.00 | 141 601.00 | 111 862.00 | 253 463.00 |
CF Disponibilités | 153 104.00 | | 153 104.00 | 153 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 180.00 | 141 601.00 | 359 578.00 | 501 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 134.00 | 164 881.00 | 1 202 253.00 | 1 367 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 409 340.00 | 361 614.00 | | 409 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 637.00 | 47 726.00 | | 18 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 977.00 | 1 003 340.00 | | 1 021 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 081.00 | 89 485.00 | | 65 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 333.00 | 53 747.00 | | 65 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 706.00 | 69 838.00 | | 43 706.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | 5 216.00 | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 276.00 | 218 286.00 | | 180 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 253.00 | 1 221 626.00 | | 1 202 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 838 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 852.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 900.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 900.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 11 002.00 | | 1 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 637.00 | 47 726.00 | | 18 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 866.00 | 5 127.00 | 2 714.00 | 20 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 866.00 | 5 127.00 | 2 714.00 | 20 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 332.00 | 28 417.00 | 2 915.00 | 31 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 276.00 | 180 276.00 | | 180 276.00 |