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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 821 260.00 | | 821 260.00 | 821 260.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 264.00 | 40 338.00 | 16 926.00 | 57 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 434.00 | 47 278.00 | 881 156.00 | 928 434.00 |
BT Marchandises | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 491.00 | 137 947.00 | 49 544.00 | 187 491.00 |
CF Disponibilités | 340 896.00 | | 340 896.00 | 340 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 659.00 | 137 947.00 | 484 712.00 | 622 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 093.00 | 185 225.00 | 1 365 868.00 | 1 551 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 500 121.00 | 467 311.00 | | 500 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 731.00 | 32 809.00 | | 69 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 852.00 | 1 094 121.00 | | 1 163 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 968.00 | 47 640.00 | | 46 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 723.00 | 65 089.00 | | 58 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 555.00 | 51 748.00 | | 88 555.00 |
EA Autres dettes | 7 771.00 | 7 669.00 | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 017.00 | 172 147.00 | | 202 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 868.00 | 1 266 268.00 | | 1 365 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 314.00 | 6 964.00 | | 40 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 314.00 | 6 964.00 | | 40 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 016.00 | 202 016.00 | | 202 016.00 |