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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 821 260.00 | | 821 260.00 | 821 260.00 |
AP Constructions | 15 100.00 | 12 632.00 | 2 468.00 | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 445.00 | 13 935.00 | 8 511.00 | 22 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 154.00 | 28 407.00 | 837 747.00 | 866 154.00 |
BT Marchandises | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 448.00 | 143 842.00 | 138 606.00 | 282 448.00 |
CF Disponibilités | 212 137.00 | | 212 137.00 | 212 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 794.00 | 143 842.00 | 429 952.00 | 573 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 948.00 | 172 249.00 | 1 267 699.00 | 1 439 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 427 976.00 | 409 340.00 | | 427 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186.00 | 18 637.00 | | 33 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 162.00 | 1 021 977.00 | | 1 055 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 87.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 626.00 | 65 081.00 | | 68 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 718.00 | 65 333.00 | | 84 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 055.00 | 43 706.00 | | 53 055.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | 6 069.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 536.00 | 180 276.00 | | 212 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 699.00 | 1 202 253.00 | | 1 267 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 854 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 775.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 83.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 693.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 1 686.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 991.00 | 926 481.00 | | 932 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 805.00 | 907 844.00 | | 899 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 186.00 | 18 637.00 | | 33 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 280.00 | 5 127.00 | | 23 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 280.00 | 5 127.00 | | 23 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 614.00 | 11 977.00 | 3 637.00 | 15 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 536.00 | 212 537.00 | | 212 536.00 |