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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 821 260.00 | | 821 260.00 | 821 260.00 |
AP Constructions | 15 100.00 | 13 652.00 | 1 448.00 | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 445.00 | 18 042.00 | 4 404.00 | 22 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 225.00 | 33 534.00 | 832 691.00 | 866 225.00 |
BT Marchandises | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BZ Autres créances | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 278.00 | 190 538.00 | 102 740.00 | 293 278.00 |
CF Disponibilités | 222 652.00 | | 222 652.00 | 222 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 168.00 | 190 538.00 | 421 630.00 | 612 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 393.00 | 224 072.00 | 1 254 321.00 | 1 478 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 461 162.00 | 427 976.00 | | 461 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 323.00 | 33 186.00 | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 485.00 | 1 055 162.00 | | 1 065 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 226.00 | 68 626.00 | | 71 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 161.00 | 84 718.00 | | 83 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 450.00 | 53 055.00 | | 28 450.00 |
EA Autres dettes | 5 999.00 | 6 061.00 | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 836.00 | 212 536.00 | | 188 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 321.00 | 1 267 699.00 | | 1 254 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 407.00 | 5 127.00 | | 28 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 407.00 | 5 127.00 | | 28 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 086.00 | 26 913.00 | 3 173.00 | 30 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 086.00 | 26 913.00 | 3 173.00 | 30 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 836.00 | 188 836.00 | | 188 836.00 |