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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 821 260.00 | | 821 260.00 | 821 260.00 |
AP Constructions | 15 100.00 | 14 672.00 | 428.00 | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 264.00 | 26 114.00 | 31 150.00 | 57 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 115.00 | 42 626.00 | 858 489.00 | 901 115.00 |
BT Marchandises | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 080.00 | 121 412.00 | 76 668.00 | 198 080.00 |
CF Disponibilités | 243 167.00 | | 243 167.00 | 243 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 802.00 | 121 412.00 | 402 390.00 | 523 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 918.00 | 164 038.00 | 1 260 880.00 | 1 424 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 471 485.00 | 461 162.00 | | 471 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 826.00 | 10 323.00 | | 31 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 312.00 | 1 065 485.00 | | 1 097 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 525.00 | 71 226.00 | | 71 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 170.00 | 83 161.00 | | 59 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 737.00 | 28 450.00 | | 25 737.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | 5 999.00 | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 568.00 | 188 836.00 | | 163 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 880.00 | 1 254 321.00 | | 1 260 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 534.00 | 9 093.00 | | 33 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 534.00 | 9 093.00 | | 33 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 568.00 | 163 568.00 | | 163 568.00 |