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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 114.00 | 21 076.00 | 2 037.00 | 23 114.00 |
040 Immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 522.00 | 25 257.00 | 58 265.00 | 83 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
060 Stock marchandises | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
072 Créances – Autres | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
084 Disponibilités | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
110 Total général Actif | 134 478.00 | 25 257.00 | 109 220.00 | 134 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 888.00 | | | 888.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
230 Autres produits | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 026.00 | | | 154 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
252 Charges sociales | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 368.00 | | | 149 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |