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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 224.00 | 34 495.00 | 17 728.00 | 52 224.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 604.00 | 38 675.00 | 72 928.00 | 111 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
060 Stock marchandises | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 620.00 | 2 343.00 | 13 277.00 | 15 620.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 012.00 | 2 343.00 | 83 669.00 | 86 012.00 |
110 Total général Actif | 197 617.00 | 41 018.00 | 156 598.00 | 197 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 916.00 | 133 729.00 | | 141 916.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 456.00 | 6 234.00 | | 7 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 809.00 | 45 962.00 | | 45 809.00 |
222 Production stockée | -1 423.00 | 1 239.00 | | -1 423.00 |
230 Autres produits | 5 052.00 | 2 742.00 | | 5 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 811.00 | 189 907.00 | | 198 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 504.00 | 90 169.00 | | 93 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 176.00 | -164.00 | | 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 318.00 | 12 222.00 | | 15 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -364.00 | -327.00 | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 13 183.00 | 29 127.00 | | 13 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | 2 980.00 | | 3 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 850.00 | 40 812.00 | | 55 850.00 |
252 Charges sociales | 16 047.00 | 10 282.00 | | 16 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 977.00 | 4 185.00 | | 4 977.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 343.00 | 1 972.00 | | 2 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 442.00 | 191 258.00 | | 204 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 630.00 | -1 350.00 | | -5 630.00 |
280 Produits financiers | 2 043.00 | 7.00 | | 2 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 152.00 | 2 249.00 | | 1 152.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | 714.00 | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 237.00 | 191.00 | | -3 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 371.00 | | | 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |