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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 234.00 | 25 380.00 | 17 853.00 | 43 234.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 614.00 | 29 561.00 | 73 053.00 | 102 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
060 Stock marchandises | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 418.00 | 1 242.00 | 11 175.00 | 12 418.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 968.00 | 1 242.00 | 53 725.00 | 54 968.00 |
110 Total général Actif | 157 582.00 | 30 804.00 | 126 778.00 | 157 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 638.00 | | | 117 638.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
222 Production stockée | 752.00 | | | 752.00 |
230 Autres produits | 403.00 | | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 598.00 | | | 179 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
252 Charges sociales | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 118.00 | | | 177 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 326.00 | | | 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |