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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 734.00 | 29 565.00 | 14 168.00 | 43 734.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 114.00 | 33 746.00 | 69 368.00 | 103 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
060 Stock marchandises | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 060.00 | 1 972.00 | 8 088.00 | 10 060.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 811.00 | 1 972.00 | 87 839.00 | 89 811.00 |
110 Total général Actif | 192 926.00 | 35 718.00 | 157 207.00 | 192 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 133 729.00 | 117 638.00 | | 133 729.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 234.00 | 5 439.00 | | 6 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 962.00 | 55 364.00 | | 45 962.00 |
222 Production stockée | 1 239.00 | 752.00 | | 1 239.00 |
230 Autres produits | 2 742.00 | 403.00 | | 2 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 907.00 | 179 598.00 | | 189 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 169.00 | 79 186.00 | | 90 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164.00 | 3 552.00 | | -164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 222.00 | 15 128.00 | | 12 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -327.00 | 138.00 | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 29 127.00 | 20 383.00 | | 29 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | 2 622.00 | | 2 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 812.00 | 48 440.00 | | 40 812.00 |
252 Charges sociales | 10 282.00 | 3 175.00 | | 10 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 185.00 | 3 248.00 | | 4 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 972.00 | 1 242.00 | | 1 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 258.00 | 177 118.00 | | 191 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 350.00 | 2 479.00 | | -1 350.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 249.00 | 3 224.00 | | 2 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | 147.00 | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 834.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 191.00 | 4 723.00 | | 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 729.00 | | | 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |