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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 704.00 | 22 132.00 | 6 571.00 | 28 704.00 |
040 Immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 411.00 | 26 312.00 | 62 098.00 | 88 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
060 Stock marchandises | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
084 Disponibilités | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
110 Total général Actif | 143 784.00 | 26 312.00 | 117 471.00 | 143 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 814.00 | | | 814.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 118 423.00 | | | 118 423.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
222 Production stockée | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
230 Autres produits | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 270.00 | | | 174 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 558.00 | | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
252 Charges sociales | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 643.00 | | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 734.00 | | | 168 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 504.00 | | | 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |