| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
AP Constructions | 2 003 924.00 | 358 729.00 | 1 645 194.00 | 2 003 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 020.00 | 87 207.00 | 41 814.00 | 129 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 044.00 | 448 436.00 | 2 251 608.00 | 2 700 044.00 |
BZ Autres créances | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 945.00 | 448 436.00 | 2 269 509.00 | 2 717 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 309.00 | -387 460.00 | | -463 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 579.00 | -75 849.00 | | -75 579.00 |
DL TOTAL (I) | -208 888.00 | -133 309.00 | | -208 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 367.00 | 444 977.00 | | 389 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 490.00 | 2 070 490.00 | | 2 085 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 760.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | 41.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 397.00 | 2 521 268.00 | | 2 478 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 509.00 | 2 387 959.00 | | 2 269 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 506.00 | 35 852.00 | | 17 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 506.00 | 35 852.00 | | 17 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 506.00 | -35 852.00 | | -17 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 345.00 | 75 502.00 | | 77 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 924.00 | 151 351.00 | | 152 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 579.00 | -75 849.00 | | -75 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 044.00 | | | 2 700 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 695 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 444.00 | | | 2 695 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 944.00 | 91 492.00 | | 356 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 444.00 | 91 492.00 | | 354 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 085 490.00 | 2 085 490.00 | | 2 085 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 108.00 | 14 008.00 | 2 100.00 | 16 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 397.00 | 2 478 397.00 | | 2 478 397.00 |