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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
AP Constructions | 2 003 924.00 | 723 351.00 | 1 280 573.00 | 2 003 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 136.00 | 121 352.00 | 24 784.00 | 146 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 160.00 | 847 203.00 | 1 869 958.00 | 2 717 160.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 125.00 | 847 203.00 | 1 879 922.00 | 2 727 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 330 000.00 | | 377 000.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | -642 698.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 086.00 | -60 275.00 | | -48 086.00 |
DL TOTAL (I) | 328 942.00 | -372 973.00 | | 328 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 886.00 | 148 969.00 | | 87 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 990.00 | 2 175 490.00 | | 1 453 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 4 800.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705.00 | 5 125.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 981.00 | 2 334 384.00 | | 1 550 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 922.00 | 1 961 411.00 | | 1 879 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 492.00 | 69 254.00 | | 66 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 578.00 | 129 529.00 | | 114 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 086.00 | -60 275.00 | | -48 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 509.00 | 77 694.00 | | 769 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 009.00 | 77 694.00 | | 767 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453 990.00 | 1 453 990.00 | | 1 453 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480.00 | 2 380.00 | 2 100.00 | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 981.00 | 1 550 981.00 | | 1 550 981.00 |