| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
AP Constructions | 2 003 924.00 | 431 654.00 | 1 572 270.00 | 2 003 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 020.00 | 95 079.00 | 33 942.00 | 129 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 044.00 | 529 232.00 | 2 173 812.00 | 2 703 044.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 333.00 | 529 232.00 | 2 190 100.00 | 2 719 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 888.00 | -463 309.00 | | -538 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 974.00 | -75 579.00 | | -32 974.00 |
DL TOTAL (I) | -241 862.00 | -208 888.00 | | -241 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 919.00 | 389 367.00 | | 327 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 490.00 | 2 085 490.00 | | 2 097 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 553.00 | 541.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 962.00 | 2 478 397.00 | | 2 431 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 100.00 | 2 269 509.00 | | 2 190 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 17 506.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 17 506.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -17 506.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 864.00 | 77 345.00 | | 87 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 837.00 | 152 924.00 | | 120 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 974.00 | -75 579.00 | | -32 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 097 490.00 | 2 097 490.00 | | 2 097 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 919.00 | 72 000.00 | 255 919.00 | 327 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957.00 | 857.00 | 2 100.00 | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 962.00 | 2 176 043.00 | 255 919.00 | 2 431 962.00 |