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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
AP Constructions | 2 003 924.00 | 650 426.00 | 1 353 497.00 | 2 003 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 136.00 | 116 583.00 | 29 553.00 | 146 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 160.00 | 769 509.00 | 1 947 651.00 | 2 717 160.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 921.00 | 769 509.00 | 1 961 411.00 | 2 730 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 698.00 | -571 862.00 | | -642 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 275.00 | -42 308.00 | | -60 275.00 |
DL TOTAL (I) | -372 973.00 | -284 170.00 | | -372 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 969.00 | 209 212.00 | | 148 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 490.00 | 2 119 410.00 | | 2 175 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 000.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125.00 | 259.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 384.00 | 2 331 881.00 | | 2 334 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 411.00 | 2 047 712.00 | | 1 961 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 254.00 | 78 582.00 | | 69 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 529.00 | 120 890.00 | | 129 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 275.00 | -42 308.00 | | -60 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 553.00 | 77 956.00 | | 691 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 053.00 | 77 956.00 | | 689 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175 490.00 | 2 175 490.00 | | 2 175 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 969.00 | 148 969.00 | | 148 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 629.00 | 8 529.00 | 2 100.00 | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 384.00 | 2 334 384.00 | | 2 334 384.00 |