| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
AP Constructions | 2 003 924.00 | 577 502.00 | 1 426 422.00 | 2 003 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 136.00 | 111 551.00 | 34 585.00 | 146 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 160.00 | 691 553.00 | 2 025 607.00 | 2 717 160.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CF Disponibilités | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 265.00 | 691 553.00 | 2 047 712.00 | 2 739 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -571 662.00 | -571 662.00 | | -571 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 308.00 | -28 528.00 | | -42 308.00 |
DL TOTAL (I) | -284 170.00 | -270 390.00 | | -284 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 212.00 | 268 907.00 | | 209 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 119 410.00 | 2 110 490.00 | | 2 119 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 1 083.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 881.00 | 2 383 479.00 | | 2 331 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 712.00 | 2 113 089.00 | | 2 047 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 582.00 | 83 201.00 | | 78 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 890.00 | 111 728.00 | | 120 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 308.00 | -28 528.00 | | -42 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 091.00 | 81 462.00 | | 610 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 591.00 | 81 462.00 | | 607 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 119 410.00 | 2 119 410.00 | | 2 119 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 212.00 | 209 212.00 | | 209 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 587.00 | 14 487.00 | 2 100.00 | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 881.00 | 2 331 881.00 | | 2 331 881.00 |