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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 160.00 | 22 224.00 | 193 937.00 | 216 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 525.00 | 199 621.00 | 104 904.00 | 304 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 424 547.00 | | 424 547.00 | 424 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760 628.00 | 231 388.00 | 6 529 240.00 | 6 760 628.00 |
BT Marchandises | 247 510.00 | | 247 510.00 | 247 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 876.00 | | 628 876.00 | 628 876.00 |
BZ Autres créances | 1 722 546.00 | | 1 722 546.00 | 1 722 546.00 |
CF Disponibilités | 149 992.00 | | 149 992.00 | 149 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 832.00 | | 2 835 832.00 | 2 835 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 460.00 | 231 388.00 | 9 365 072.00 | 9 596 460.00 |
CU Autres participations | 5 788 054.00 | | 5 788 054.00 | 5 788 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 536.00 | 76 419.00 | | 89 536.00 |
DG Autres réserves | 2 857 128.00 | 2 607 914.00 | | 2 857 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 949.00 | 262 332.00 | | 420 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 613.00 | 4 386 664.00 | | 4 807 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 387.00 | 2 711 130.00 | | 2 708 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 570.00 | 740 392.00 | | 983 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 682.00 | 145 818.00 | | 404 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 545.00 | 112 591.00 | | 308 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
EA Autres dettes | 63 998.00 | 4 668.00 | | 63 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 296.00 | 6 239.00 | | 49 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 459.00 | 3 759 818.00 | | 4 557 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 072.00 | 8 146 482.00 | | 9 365 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 866.00 | 2 885 578.00 | | 4 146 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 822.00 | 1 345 536.00 | | 1 810 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 951.00 | | 484 951.00 | 484 951.00 |
FG Production vendue services | 1 216 373.00 | | 1 216 373.00 | 1 216 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 324.00 | | 1 701 324.00 | 1 701 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 554.00 | 75 311.00 | | 190 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 969.00 | 75 311.00 | | 192 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 1 000.00 | | 2 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 892.00 | 60 983.00 | | 162 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 395.00 | 61 983.00 | | 165 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 575.00 | 13 328.00 | | 27 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 627.00 | -144 614.00 | | -25 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 375.00 | 1 564 867.00 | | 2 392 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 427.00 | 1 302 536.00 | | 1 971 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 949.00 | 262 332.00 | | 420 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 778.00 | 91 290.00 | | 238 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 570.00 | 983 570.00 | | 983 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 682.00 | 404 682.00 | | 404 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 067.00 | 2 843 268.00 | 7 798.00 | 2 851 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 459.00 | 4 146 866.00 | 320 473.00 | 4 557 459.00 |