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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 160.00 | 45 331.00 | 170 830.00 | 216 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 709.00 | 313 002.00 | 809 707.00 | 1 122 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 547.00 | | 424 547.00 | 424 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 543 533.00 | 367 877.00 | 7 175 656.00 | 7 543 533.00 |
BT Marchandises | 816 020.00 | | 816 020.00 | 816 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 045.00 | 25 294.00 | 1 244 751.00 | 1 270 045.00 |
BZ Autres créances | 2 482 008.00 | | 2 482 008.00 | 2 482 008.00 |
CF Disponibilités | 450 677.00 | | 450 677.00 | 450 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 501.00 | | 93 501.00 | 93 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 860.00 | 25 294.00 | 5 106 566.00 | 5 131 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 675 393.00 | 393 171.00 | 12 282 223.00 | 12 675 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 547.00 | | | 424 547.00 |
CU Autres participations | 5 750 054.00 | | 5 750 054.00 | 5 750 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 583.00 | 89 536.00 | | 110 583.00 |
DG Autres réserves | 3 257 030.00 | 2 857 128.00 | | 3 257 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 865.00 | 420 949.00 | | 280 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 088 478.00 | 4 807 613.00 | | 5 088 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096 061.00 | 2 708 387.00 | | 3 096 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 236.00 | 983 570.00 | | 1 813 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 368.00 | 404 682.00 | | 1 935 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 269.00 | 308 545.00 | | 155 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 980.00 | 38 980.00 | | 19 980.00 |
EA Autres dettes | 140 967.00 | 63 998.00 | | 140 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 864.00 | 49 296.00 | | 32 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 193 745.00 | 4 557 459.00 | | 7 193 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 282 223.00 | 9 365 072.00 | | 12 282 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 236 200.00 | 4 146 866.00 | | 6 236 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 809 691.00 | 1 810 822.00 | | 1 809 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 380.00 | | 618 380.00 | 618 380.00 |
FG Production vendue services | 1 332 134.00 | | 1 332 134.00 | 1 332 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 514.00 | | 1 950 514.00 | 1 950 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 294.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 2 415.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 190 554.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 480.00 | 192 969.00 | | 19 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 2 503.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 000.00 | 162 892.00 | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 440.00 | 165 395.00 | | 74 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 960.00 | 27 575.00 | | -54 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 657.00 | -25 627.00 | | -50 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 783.00 | 2 392 375.00 | | 2 527 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 919.00 | 1 971 427.00 | | 2 246 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 865.00 | 420 949.00 | | 280 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 899.00 | 238 778.00 | | 348 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 813 236.00 | 1 813 236.00 | | 1 813 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 368.00 | 1 935 368.00 | | 1 935 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 967.00 | 140 967.00 | | 140 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096 061.00 | 2 138 516.00 | 893 276.00 | 3 096 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 269.00 | 155 269.00 | | 155 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 400.00 | 4 270 102.00 | 10 298.00 | 4 280 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 193 745.00 | 6 236 200.00 | 893 276.00 | 7 193 745.00 |