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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 731.00 | 27 579.00 | 5 152.00 | 32 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 282.00 | 87 927.00 | 49 355.00 | 137 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 103.00 | 407 202.00 | 142 901.00 | 550 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 682 231.00 | 693 934.00 | 6 988 298.00 | 7 682 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 389.00 | 554 035.00 | 753 354.00 | 1 307 389.00 |
BZ Autres créances | 4 423 637.00 | | 4 423 637.00 | 4 423 637.00 |
CF Disponibilités | 469 925.00 | | 469 925.00 | 469 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 242 417.00 | 554 035.00 | 5 688 382.00 | 6 242 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 924 649.00 | 1 247 969.00 | 12 676 680.00 | 13 924 649.00 |
CU Autres participations | 6 940 925.00 | 171 226.00 | 6 769 699.00 | 6 940 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 064.00 | 138 883.00 | | 143 064.00 |
DG Autres réserves | 3 874 181.00 | 3 794 734.00 | | 3 874 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 196.00 | 83 629.00 | | -616 196.00 |
DK Provisions réglementées | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 845 962.00 | 5 457 245.00 | | 4 845 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 226 095.00 | 3 166 967.00 | | 6 226 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 210.00 | 3 668 508.00 | | 1 133 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 611.00 | 503 693.00 | | 117 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 075.00 | 86 487.00 | | 46 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 305 267.00 | 112 479.00 | | 305 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 830 718.00 | 7 540 594.00 | | 7 830 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 676 680.00 | 12 997 839.00 | | 12 676 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
FG Production vendue services | 1 448 813.00 | | 1 448 813.00 | 1 448 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 863.00 | | 1 485 863.00 | 1 485 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 242.00 | |
GE Autres charges | | | 38 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 549.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 808.00 | 91 597.00 | | 89 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 135.00 | 152 897.00 | | 260 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 942.00 | 244 494.00 | | 349 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 524.00 | 80 000.00 | | 89 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 613.00 | 173 596.00 | | 230 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 049.00 | 253 596.00 | | 325 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 894.00 | -9 102.00 | | 24 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 883.00 | -43 294.00 | | -238 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 559.00 | 2 218 385.00 | | 2 107 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 755.00 | 2 134 756.00 | | 2 723 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 196.00 | 83 629.00 | | -616 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 228 199.00 | | 270 546.00 | 8 228 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 873.00 | 6 962 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 512.00 | 7 682 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 639.00 | 687 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 829.00 | | 1 902.00 | 30 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 581.00 | | 238 444.00 | 837 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359 789.00 | | 30 200.00 | 7 359 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 883.00 | 120 852.00 | 158 026.00 | 559 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 857.00 | 7 722.00 | | 19 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 026.00 | 113 130.00 | 158 026.00 | 540 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 912.00 | | |
6T Sur comptes clients | 182 350.00 | 470 242.00 | 37 941.00 | 182 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 401.00 | 571 417.00 | 37 941.00 | 252 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 401.00 | 576 329.00 | 37 941.00 | 252 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 267.00 | 305 267.00 | | 305 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 389.00 | 1 307 389.00 | | 1 307 389.00 |
VB T. V. A. | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VC Groupe et associés | 4 076 738.00 | 4 076 738.00 | | 4 076 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759 577.00 | 2 759 577.00 | | 2 759 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 466 519.00 | 2 597 628.00 | 713 826.00 | 3 466 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 517.00 | 1 130 517.00 | | 1 130 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 626.00 | 215 626.00 | | 215 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 782 663.00 | 5 772 492.00 | 10 171.00 | 5 782 663.00 |
VW T.V.A. | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 830 718.00 | 6 959 135.00 | 716 519.00 | 7 830 718.00 |