| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 829.00 | 19 857.00 | 10 972.00 | 30 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 738.00 | 115 833.00 | 104 904.00 | 220 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 843.00 | 424 192.00 | 192 651.00 | 616 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 873.00 | | 427 873.00 | 427 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 228 199.00 | 629 934.00 | 7 598 265.00 | 8 228 199.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 120.00 | 182 350.00 | 776 770.00 | 959 120.00 |
BZ Autres créances | 4 521 188.00 | | 4 521 188.00 | 4 521 188.00 |
CF Disponibilités | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 924.00 | 182 350.00 | 5 399 574.00 | 5 581 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 810 123.00 | 812 284.00 | 12 997 839.00 | 13 810 123.00 |
CU Autres participations | 6 910 925.00 | 70 051.00 | 6 840 874.00 | 6 910 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 883.00 | 130 673.00 | | 138 883.00 |
DG Autres réserves | 3 794 734.00 | 3 638 743.00 | | 3 794 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 629.00 | 164 201.00 | | 83 629.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 245.00 | 5 373 617.00 | | 5 457 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166 967.00 | 1 662 062.00 | | 3 166 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 508.00 | 3 338 824.00 | | 3 668 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 693.00 | 526 691.00 | | 503 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 487.00 | 39 498.00 | | 86 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 540 594.00 | 5 569 535.00 | | 7 540 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 997 839.00 | 10 943 152.00 | | 12 997 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 209.00 | | 139 209.00 | 139 209.00 |
FG Production vendue services | 1 166 878.00 | | 1 166 878.00 | 1 166 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 087.00 | | 1 306 087.00 | 1 306 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 392.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 597.00 | 7 044.00 | | 91 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 897.00 | 445 154.00 | | 152 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 494.00 | 452 198.00 | | 244 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | 7 443.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 596.00 | 446 892.00 | | 173 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 596.00 | 454 335.00 | | 253 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 102.00 | -2 138.00 | | -9 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 294.00 | -158 803.00 | | -43 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 385.00 | 1 987 561.00 | | 2 218 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 756.00 | 1 823 360.00 | | 2 134 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 629.00 | 164 201.00 | | 83 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 378 036.00 | | 1 141 190.00 | 7 378 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 027.00 | 8 228 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 027.00 | 837 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 294.00 | | 78 314.00 | 1 050 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 296 913.00 | | 1 062 876.00 | 6 296 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 077.00 | 139 237.00 | 117 431.00 | 538 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 763.00 | 7 094.00 | | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 314.00 | 132 142.00 | 117 431.00 | 525 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 958.00 | 141 392.00 | | 40 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 987.00 | 211 415.00 | | 40 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 987.00 | 211 415.00 | | 40 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 230.00 | 306 697.00 | 306 839.00 | 626 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 693.00 | 503 693.00 | | 503 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 873.00 | | 427 873.00 | 427 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 909 971.00 | 909 971.00 | | 909 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VC Groupe et associés | 4 336 947.00 | 4 336 947.00 | | 4 336 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648 930.00 | 1 648 930.00 | | 1 648 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 037.00 | 362 969.00 | 847 156.00 | 1 518 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 042 278.00 | 3 042 278.00 | | 3 042 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 964 244.00 | 5 477 050.00 | 487 194.00 | 5 964 244.00 |
VW T.V.A. | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 540 594.00 | 6 065 993.00 | 1 153 996.00 | 7 540 594.00 |