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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 738.00 | 69 150.00 | 151 588.00 | 220 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 290.00 | 456 404.00 | 841 887.00 | 1 298 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 080.00 | | 552 080.00 | 552 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951 437.00 | 535 104.00 | 7 416 333.00 | 7 951 437.00 |
BT Marchandises | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 064.00 | 39 888.00 | 413 177.00 | 453 064.00 |
BZ Autres créances | 2 483 680.00 | | 2 483 680.00 | 2 483 680.00 |
CF Disponibilités | 217 047.00 | | 217 047.00 | 217 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 357.00 | 39 888.00 | 3 219 469.00 | 3 259 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 794.00 | 574 992.00 | 10 635 802.00 | 11 210 794.00 |
CU Autres participations | 5 850 234.00 | 6.00 | 5 850 228.00 | 5 850 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 626.00 | 110 583.00 | | 124 626.00 |
DG Autres réserves | 3 523 852.00 | 3 257 030.00 | | 3 523 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 938.00 | 280 865.00 | | 120 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 209 416.00 | 5 088 478.00 | | 5 209 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 858.00 | 3 096 061.00 | | 1 923 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 294.00 | 1 813 236.00 | | 2 693 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 280.00 | 1 935 368.00 | | 388 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 373.00 | 155 269.00 | | 265 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 460.00 | 19 980.00 | | 71 460.00 |
EA Autres dettes | 84 121.00 | 140 967.00 | | 84 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 426 386.00 | 7 193 745.00 | | 5 426 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 802.00 | 12 282 223.00 | | 10 635 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963 154.00 | 9 691.00 | | 963 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 386.00 | | 1 932 386.00 | 1 932 386.00 |
FG Production vendue services | 1 374 398.00 | | 1 374 398.00 | 1 374 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 784.00 | | 3 306 784.00 | 3 306 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 594.00 | |
GE Autres charges | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 207.00 | 19 000.00 | | 71 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 207.00 | 19 480.00 | | 71 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 417.00 | 440.00 | | 23 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 719.00 | 74 000.00 | | 25 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 136.00 | 74 440.00 | | 49 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 071.00 | -54 960.00 | | 22 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 337.00 | -50 657.00 | | -66 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 546.00 | 2 527 783.00 | | 4 098 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 608.00 | 2 246 919.00 | | 3 977 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 938.00 | 280 865.00 | | 120 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 348 899.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 294.00 | 14 594.00 | | 25 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 294.00 | 14 594.00 | | 25 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 693 294.00 | 1 761 112.00 | 932 182.00 | 2 693 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 280.00 | 388 280.00 | | 388 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923 858.00 | 325 143.00 | 1 560 728.00 | 1 923 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 373.00 | 265 373.00 | | 265 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 798.00 | 3 117 267.00 | 430 531.00 | 3 547 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 386.00 | 2 895 489.00 | 2 492 910.00 | 5 426 386.00 |