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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AH Fonds commercial | 91 253.00 | | 91 253.00 | 91 253.00 |
AP Constructions | 17 571.00 | 4 861.00 | 12 710.00 | 17 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 270.00 | 2 395.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 699.00 | 33 697.00 | 10 002.00 | 43 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 287.00 | 43 091.00 | 131 196.00 | 174 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
BZ Autres créances | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
CF Disponibilités | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 229.00 | | 191 229.00 | 191 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 516.00 | 43 091.00 | 322 425.00 | 365 516.00 |
CU Autres participations | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 637.00 | -51 922.00 | | -3 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 602.00 | 48 286.00 | | 7 602.00 |
DL TOTAL (I) | 11 965.00 | 4 363.00 | | 11 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 934.00 | 103 792.00 | | 91 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 038.00 | 16 712.00 | | 17 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 894.00 | 9 370.00 | | 24 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 695.00 | 157 657.00 | | 155 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 934.00 | 27 026.00 | | 17 934.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | 29 998.00 | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 460.00 | 344 557.00 | | 310 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 425.00 | 348 920.00 | | 322 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 548.00 | | 666 548.00 | 666 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 548.00 | | 666 548.00 | 666 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 385.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 385.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 8 432.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 8 432.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -8 047.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 007.00 | 658 110.00 | | 697 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 406.00 | 609 825.00 | | 689 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 602.00 | 48 286.00 | | 7 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 536.00 | | 5 391.00 | 170 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 174 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 63 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 200.00 | | 5 376.00 | 60 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 821.00 | | 15.00 | 14 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 927.00 | 4 500.00 | 336.00 | 38 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 664.00 | 4 500.00 | 336.00 | 34 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
6T Sur comptes clients | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 695.00 | 155 695.00 | | 155 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VC Groupe et associés | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 570.00 | 20 132.00 | 37 438.00 | 57 570.00 |
VI Groupe et associés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 258.00 | 119 296.00 | 2 962.00 | 122 258.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 566.00 | 248 128.00 | 37 438.00 | 285 566.00 |