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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 253.00 | | 146 253.00 | 146 253.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 1 450.00 | 2 335.00 | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 955.00 | 19 496.00 | 44 460.00 | 63 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 675.00 | 20 945.00 | 215 729.00 | 236 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
BZ Autres créances | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
CF Disponibilités | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 159.00 | | 266 159.00 | 266 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 834.00 | 20 946.00 | 481 888.00 | 502 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 230.00 | 42 023.00 | | 43 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215.00 | 1 207.00 | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 54 245.00 | 52 030.00 | | 54 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 857.00 | 139 270.00 | | 95 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 714.00 | 15 500.00 | | 12 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 232.00 | 26 027.00 | | 74 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 883.00 | 175 138.00 | | 187 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 442.00 | 26 630.00 | | 52 442.00 |
EA Autres dettes | 4 513.00 | 2 111.00 | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 642.00 | 384 675.00 | | 427 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 888.00 | 436 705.00 | | 481 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 506.00 | | 44 850.00 | 250 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 624.00 | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 510.00 | 36 422.00 | 239 423.00 | 19 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 263.00 | 147 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 510.00 | 29 535.00 | 69 459.00 | 19 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 516.00 | | 1 030.00 | 150 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 744.00 | | 43 760.00 | 74 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 246.00 | | 60.00 | 25 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 362.00 | 7 423.00 | 18 840.00 | 32 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 099.00 | 7 423.00 | 14 577.00 | 28 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 399.00 | 142 399.00 | | 142 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 251.00 | 135 251.00 | | 135 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
UX Autres créances clients | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 6 900.00 | 2 700.00 | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VC Groupe et associés | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 236.00 | 20 957.00 | 51 112.00 | 87 236.00 |
VI Groupe et associés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 702.00 | 283 194.00 | 13 508.00 | 296 702.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 494.00 | 421 216.00 | 51 112.00 | 487 494.00 |