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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AH Fonds commercial | 146 253.00 | | 146 253.00 | 146 253.00 |
AP Constructions | 17 571.00 | 7 193.00 | 10 378.00 | 17 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 938.00 | 1 727.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 998.00 | 19 968.00 | 15 030.00 | 34 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 506.00 | 32 362.00 | 218 143.00 | 250 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
BZ Autres créances | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CF Disponibilités | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 562.00 | | 218 562.00 | 218 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 068.00 | 32 362.00 | 436 705.00 | 469 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 023.00 | 3 765.00 | | 42 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | 46 858.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 52 030.00 | 58 823.00 | | 52 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 270.00 | 61 944.00 | | 139 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 20 682.00 | | 15 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 027.00 | 36 284.00 | | 26 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 138.00 | 183 294.00 | | 175 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 630.00 | 31 127.00 | | 26 630.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 3 846.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 675.00 | 337 178.00 | | 384 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 705.00 | 396 001.00 | | 436 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 047.00 | 317 346.00 | | 311 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 299.00 | | 89 885.00 | 182 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 679.00 | 250 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 679.00 | 74 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 516.00 | | 55 000.00 | 95 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 948.00 | | 24 475.00 | 71 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 836.00 | | 10 410.00 | 14 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 464.00 | 5 577.00 | 21 679.00 | 48 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 201.00 | 5 577.00 | 21 679.00 | 44 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 138.00 | 175 138.00 | | 175 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
UX Autres créances clients | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VC Groupe et associés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 586.00 | 46 216.00 | 6 370.00 | 52 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 684.00 | 19 426.00 | 67 258.00 | 86 684.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 988.00 | 163 616.00 | 13 372.00 | 176 988.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 648.00 | 285 020.00 | 73 628.00 | 358 648.00 |