| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AH Fonds commercial | 91 253.00 | | 91 253.00 | 91 253.00 |
AP Constructions | 17 571.00 | 6 027.00 | 11 544.00 | 17 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 604.00 | 2 061.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 712.00 | 37 570.00 | 14 141.00 | 51 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 299.00 | 48 464.00 | 133 835.00 | 182 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
BZ Autres créances | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
CF Disponibilités | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 166.00 | | 262 166.00 | 262 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 465.00 | 48 464.00 | 396 001.00 | 444 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DH Report à nouveau | | -3 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 858.00 | 7 602.00 | | 46 858.00 |
DL TOTAL (I) | 58 823.00 | 11 965.00 | | 58 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 944.00 | 91 934.00 | | 61 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 682.00 | 17 038.00 | | 20 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 284.00 | 24 894.00 | | 36 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 294.00 | 155 695.00 | | 183 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 127.00 | 17 934.00 | | 31 127.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 2 965.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 178.00 | 310 460.00 | | 337 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 001.00 | 322 425.00 | | 396 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 287.00 | | 8 012.00 | 174 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 935.00 | | 8 012.00 | 63 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 091.00 | 5 373.00 | | 43 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 828.00 | 5 373.00 | | 38 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 294.00 | 183 294.00 | | 183 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 68 919.00 | | | 68 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VC Groupe et associés | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 149.00 | 18 318.00 | 19 832.00 | 38 149.00 |
VI Groupe et associés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 344.00 | 136 382.00 | 2 962.00 | 139 344.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 893.00 | 281 062.00 | 19 832.00 | 300 893.00 |