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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 146 253.00 | | 146 253.00 | 146 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 286.00 | 2 928.00 | 3 358.00 | 6 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 600.00 | 36 581.00 | 59 019.00 | 95 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 851.00 | 40 539.00 | 231 312.00 | 271 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 734.00 | | 121 734.00 | 121 734.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 167 150.00 | | 167 150.00 | 167 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 946.00 | | 393 946.00 | 393 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 797.00 | 40 539.00 | 625 258.00 | 665 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 185.00 | 43 230.00 | | 56 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 358.00 | 12 955.00 | | 36 358.00 |
DL TOTAL (I) | 101 343.00 | 64 985.00 | | 101 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 505.00 | 120 550.00 | | 123 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 769.00 | 15 923.00 | | 12 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 727.00 | | | 143 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 145.00 | 175 482.00 | | 151 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 552.00 | 53 218.00 | | 80 552.00 |
EA Autres dettes | 12 218.00 | 100 627.00 | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 915.00 | 465 799.00 | | 523 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 258.00 | 530 784.00 | | 625 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 073.00 | 465 799.00 | | 288 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 333.00 | | 32 518.00 | 239 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 283.00 | | | 147 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 369.00 | | 32 518.00 | 69 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 916.00 | 10 623.00 | | 29 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 113.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 999.00 | 10 510.00 | | 28 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 145.00 | 151 145.00 | | 151 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UX Autres créances clients | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 505.00 | 31 391.00 | 92 114.00 | 123 505.00 |
VI Groupe et associés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 680.00 | 145 680.00 | | 145 680.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 188.00 | 288 073.00 | 92 114.00 | 380 188.00 |