| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 739.00 | 56 600.00 | 4 139.00 | 60 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 902.00 | 136 348.00 | 91 553.00 | 227 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 444.00 | 198 432.00 | 123 011.00 | 321 444.00 |
BT Marchandises | 455 565.00 | | 455 565.00 | 455 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 382 410.00 | | 382 410.00 | 382 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 565.00 | | 884 565.00 | 884 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 009.00 | 198 432.00 | 1 007 576.00 | 1 206 009.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 673.00 | | | 451 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
DL TOTAL (I) | 592 084.00 | | | 592 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 135.00 | | | 268 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 064.00 | | | 133 064.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 492.00 | | | 415 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 576.00 | | | 1 007 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 492.00 | | | 415 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 582.00 | | | 313 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 460.00 | | | 280 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 311.00 | 19 056.00 | 3 934.00 | 183 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 828.00 | 19 056.00 | 3 934.00 | 177 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 135.00 | 268 135.00 | | 268 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 976.00 | 42 157.00 | 26 819.00 | 68 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 493.00 | 415 493.00 | | 415 493.00 |