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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 683.00 | 7 097.00 | 1 585.00 | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 262.00 | 51 239.00 | 18 022.00 | 69 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 683.00 | 190 525.00 | 554 158.00 | 744 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 031.00 | 248 862.00 | 618 168.00 | 867 031.00 |
BT Marchandises | 546 150.00 | | 546 150.00 | 546 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BZ Autres créances | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 659 451.00 | | 659 451.00 | 659 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 804.00 | | 1 287 804.00 | 1 287 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 835.00 | 248 862.00 | 1 905 972.00 | 2 154 835.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 622 915.00 | | | 622 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 588.00 | | | 286 588.00 |
DL TOTAL (I) | 920 504.00 | | | 920 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 817.00 | | | 397 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 579.00 | | | 405 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 296.00 | | | 146 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 468.00 | | | 985 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 972.00 | | | 1 905 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 963.00 | | | 657 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 648.00 | | 2 106.00 | 869 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 867 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 723.00 | 813 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 602.00 | | 1 067.00 | 817 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 363.00 | | 1 039.00 | 43 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 884.00 | 65 138.00 | 159.00 | 183 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 031.00 | 1 067.00 | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 853.00 | 64 071.00 | 159.00 | 177 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 579.00 | 405 579.00 | | 405 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
UX Autres créances clients | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 817.00 | 70 312.00 | 290 200.00 | 397 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 672.00 | 77 770.00 | 43 902.00 | 121 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 468.00 | 657 963.00 | 290 200.00 | 985 468.00 |