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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 511.00 | 9 133.00 | 2 377.00 | 11 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 214.00 | 59 633.00 | 10 580.00 | 70 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 047.00 | 306 209.00 | 448 837.00 | 755 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 008.00 | 374 976.00 | 507 031.00 | 882 008.00 |
BT Marchandises | 569 690.00 | | 569 690.00 | 569 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
BZ Autres créances | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 1 127 779.00 | | 1 127 779.00 | 1 127 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 060.00 | | 1 786 060.00 | 1 786 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 068.00 | 374 976.00 | 2 293 092.00 | 2 668 068.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 855.00 | | | 474 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 240.00 | | | 550 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 095.00 | | | 1 036 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 430.00 | | | 571 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 533.00 | | | 467 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 454.00 | | | 151 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 997.00 | | | 1 256 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 092.00 | | | 2 293 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 923.00 | | | 802 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 624.00 | | 13 384.00 | 868 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 683.00 | | 2 828.00 | 8 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 898.00 | | 10 363.00 | 814 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 043.00 | | 193.00 | 45 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 494.00 | 61 483.00 | 374 976.00 | 313 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 969.00 | 9 133.00 | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 329.00 | 60 514.00 | 365 843.00 | 305 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 533.00 | 467 533.00 | | 467 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 455.00 | 151 455.00 | | 151 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
UX Autres créances clients | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 430.00 | 117 357.00 | 454 074.00 | 571 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 723.00 | | | 347 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 478.00 | 82 742.00 | 44 736.00 | 127 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 997.00 | 802 924.00 | 454 074.00 | 1 256 997.00 |