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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 739.00 | 57 460.00 | 3 279.00 | 60 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 328.00 | 154 461.00 | 75 867.00 | 230 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 459.00 | 217 404.00 | 107 054.00 | 324 459.00 |
BT Marchandises | 432 540.00 | | 432 540.00 | 432 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BZ Autres créances | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 559 804.00 | | 559 804.00 | 559 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 454.00 | | 1 052 454.00 | 1 052 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 914.00 | 217 404.00 | 1 159 509.00 | 1 376 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 511 084.00 | | | 511 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
DL TOTAL (I) | 669 456.00 | | | 669 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 560.00 | | | 297 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 279.00 | | | 143 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 053.00 | | | 490 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 509.00 | | | 1 159 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 013.00 | | | 485 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 444.00 | | | 321 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 642.00 | | | 288 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 432.00 | 18 972.00 | | 198 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 949.00 | 18 972.00 | | 192 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 560.00 | 297 560.00 | | 297 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 214.00 | 44 369.00 | 4 845.00 | 49 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
UX Autres créances clients | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VP Divers | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 086.00 | 48 159.00 | 34 927.00 | 83 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 053.00 | 485 013.00 | 5 040.00 | 490 053.00 |