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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 683.00 | 8 164.00 | 518.00 | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 214.00 | 55 456.00 | 14 757.00 | 70 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 683.00 | 249 872.00 | 494 811.00 | 744 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 624.00 | 313 493.00 | 555 130.00 | 868 624.00 |
BT Marchandises | 554 839.00 | 39 759.00 | 515 080.00 | 554 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BZ Autres créances | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 1 173 344.00 | | 1 173 344.00 | 1 173 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 238.00 | 39 759.00 | 1 769 479.00 | 1 809 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 863.00 | 353 253.00 | 2 324 610.00 | 2 677 863.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 689 504.00 | | | 689 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 350.00 | | | 385 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 855.00 | | | 1 085 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 153.00 | | | 642 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 013.00 | | | 387 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 755.00 | | | 1 238 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 610.00 | | | 2 324 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 324.00 | | | 944 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 031.00 | | 1 593.00 | 867 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 946.00 | | 952.00 | 813 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 402.00 | | 641.00 | 44 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 863.00 | 64 631.00 | | 248 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | 1 067.00 | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 765.00 | 63 564.00 | | 241 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 014.00 | 387 014.00 | | 387 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 409.00 | 167 409.00 | | 167 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 153.00 | 347 723.00 | 291 895.00 | 642 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 165.00 | 76 622.00 | 44 543.00 | 121 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 755.00 | 944 325.00 | 291 895.00 | 1 238 755.00 |