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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 956.00 | 147 535.00 | 30 421.00 | 177 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 300.00 | 127 897.00 | 4 402.00 | 132 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 381.00 | 275 432.00 | 35 949.00 | 311 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 897.00 | | 282 897.00 | 282 897.00 |
BZ Autres créances | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987 276.00 | | 987 276.00 | 987 276.00 |
CF Disponibilités | 826 217.00 | | 826 217.00 | 826 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 903.00 | | 2 192 903.00 | 2 192 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 284.00 | 275 432.00 | 2 228 852.00 | 2 504 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 240.00 | | | 217 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DG Autres réserves | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
DH Report à nouveau | 393 266.00 | | | 393 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 562.00 | | | 151 562.00 |
DL TOTAL (I) | 883 814.00 | | | 883 814.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
EA Autres dettes | 988 249.00 | | | 988 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 038.00 | | | 1 286 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 852.00 | | | 2 228 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 038.00 | | | 1 286 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 835.00 | 258 434.00 | 1 485 269.00 | 1 226 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 835.00 | 258 434.00 | 1 485 269.00 | 1 226 835.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 728.00 | | | 1 532 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 167.00 | | | 1 381 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 562.00 | | | 151 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 50 000.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 50 000.00 | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 249.00 | 988 249.00 | | 988 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 536.00 | 379 411.00 | 1 125.00 | 380 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 038.00 | 1 286 038.00 | | 1 286 038.00 |