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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 224.00 | 188 318.00 | 55 906.00 | 244 224.00 |
AH Fonds commercial | 111 381.00 | | 111 381.00 | 111 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 610.00 | 235 323.00 | 167 288.00 | 402 610.00 |
BZ Autres créances | 590 303.00 | | 590 303.00 | 590 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CF Disponibilités | 1 957 737.00 | | 1 957 737.00 | 1 957 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 655.00 | | 2 583 655.00 | 2 583 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 265.00 | 235 323.00 | 2 750 943.00 | 2 986 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 240.00 | | | 217 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DG Autres réserves | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
DH Report à nouveau | 371 263.00 | | | 371 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 114.00 | | | 239 114.00 |
DL TOTAL (I) | 949 364.00 | | | 949 364.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
EA Autres dettes | 1 502 049.00 | | | 1 502 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 579.00 | | | 1 776 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 943.00 | | | 2 750 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 579.00 | | | 1 776 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 993.00 | 39 560.00 | 1 644 553.00 | 1 604 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 993.00 | 39 560.00 | 1 644 553.00 | 1 604 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 274.00 | | | 1 674 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 160.00 | | | 1 435 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 114.00 | | | 239 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 961.00 | | 81 649.00 | 320 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 956.00 | | 81 649.00 | 273 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 102.00 | 13 221.00 | | 222 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 097.00 | 13 221.00 | | 175 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 049.00 | 1 502 049.00 | | 1 502 049.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 171 849.00 | 171 849.00 | | 171 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 416.00 | 392 416.00 | | 392 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 235.00 | 594 235.00 | | 594 235.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 579.00 | 1 776 579.00 | | 1 776 579.00 |