| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 956.00 | 161 534.00 | 16 422.00 | 177 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 231.00 | 216 809.00 | 16 422.00 | 233 231.00 |
BZ Autres créances | 475 171.00 | | 475 171.00 | 475 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 004.00 | | 447 004.00 | 447 004.00 |
CF Disponibilités | 1 195 672.00 | | 1 195 672.00 | 1 195 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 656.00 | | 2 123 656.00 | 2 123 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 887.00 | 216 809.00 | 2 140 078.00 | 2 356 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 240.00 | | | 217 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DG Autres réserves | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
DH Report à nouveau | 305 182.00 | | | 305 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
DL TOTAL (I) | 783 280.00 | | | 783 280.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
EA Autres dettes | 1 134 137.00 | | | 1 134 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 798.00 | | | 1 297 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 078.00 | | | 2 140 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 798.00 | | | 1 297 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 751.00 | 86 998.00 | 1 304 748.00 | 1 217 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 751.00 | 86 998.00 | 1 304 748.00 | 1 217 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 118.00 | | | 1 341 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 007.00 | | | 1 202 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 846.00 | 7 000.00 | 13 036.00 | 222 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 846.00 | 7 000.00 | 13 036.00 | 222 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 137.00 | 1 134 137.00 | | 1 134 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 981.00 | 480 981.00 | | 480 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 981.00 | 480 981.00 | | 480 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 798.00 | 1 297 798.00 | | 1 297 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |