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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 956.00 | 154 534.00 | 23 421.00 | 177 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 392.00 | 222 846.00 | 24 547.00 | 247 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 837.00 | | 267 837.00 | 267 837.00 |
BZ Autres créances | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 190.00 | | 682 190.00 | 682 190.00 |
CF Disponibilités | 1 174 573.00 | | 1 174 573.00 | 1 174 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 158.00 | | 2 200 158.00 | 2 200 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 550.00 | 222 846.00 | 2 224 705.00 | 2 447 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 240.00 | | | 217 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DG Autres réserves | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
DH Report à nouveau | 343 880.00 | | | 343 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 301.00 | | | 161 301.00 |
DL TOTAL (I) | 844 168.00 | | | 844 168.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
EA Autres dettes | 1 130 669.00 | | | 1 130 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 536.00 | | | 1 321 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 705.00 | | | 2 224 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 536.00 | | | 1 321 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 571.00 | 188 359.00 | 1 411 930.00 | 1 223 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 571.00 | 188 359.00 | 1 411 930.00 | 1 223 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 779.00 | | | 1 521 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 478.00 | | | 1 360 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 301.00 | | | 161 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 63 988.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 669.00 | 1 130 669.00 | | 1 130 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 520.00 | 343 395.00 | 1 125.00 | 344 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 536.00 | 1 321 536.00 | | 1 321 536.00 |