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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 956.00 | 175 097.00 | 2 859.00 | 177 956.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 961.00 | 222 102.00 | 98 859.00 | 320 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 483 823.00 | | 483 823.00 | 483 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CF Disponibilités | 1 868 844.00 | | 1 868 844.00 | 1 868 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 947.00 | | 2 395 947.00 | 2 395 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 907.00 | 222 102.00 | 2 494 806.00 | 2 716 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 240.00 | | | 217 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DG Autres réserves | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
DH Report à nouveau | 341 574.00 | | | 341 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 688.00 | | | 279 688.00 |
DL TOTAL (I) | 960 249.00 | | | 960 249.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 769.00 | | | 114 769.00 |
EA Autres dettes | 1 243 331.00 | | | 1 243 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 557.00 | | | 1 484 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 806.00 | | | 2 494 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 557.00 | | | 1 484 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 862.00 | 45 298.00 | 1 615 160.00 | 1 569 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 862.00 | 45 298.00 | 1 615 160.00 | 1 569 862.00 |
FQ Autres produits | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 570.00 | | | 1 621 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 882.00 | | | 1 341 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 688.00 | | | 279 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 961.00 | | | 320 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 956.00 | | | 273 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 539.00 | 6 563.00 | | 215 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 534.00 | 6 563.00 | | 168 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 331.00 | 1 243 331.00 | | 1 243 331.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 585.00 | 347 585.00 | | 347 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 573.00 | 495 573.00 | | 495 573.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 557.00 | 1 484 557.00 | | 1 484 557.00 |