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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 360.00 | 4 227.00 | 9 133.00 | 13 360.00 |
AH Fonds commercial | 184 516.00 | | 184 516.00 | 184 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 018.00 | 69 481.00 | 166 536.00 | 236 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 820.00 | 70 507.00 | 194 313.00 | 264 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 883.00 | 144 216.00 | 637 668.00 | 781 883.00 |
BT Marchandises | 179 971.00 | | 179 971.00 | 179 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 521 594.00 | | 521 594.00 | 521 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 999.00 | | 829 999.00 | 829 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 882.00 | 144 216.00 | 1 467 667.00 | 1 611 882.00 |
CU Autres participations | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 788.00 | 279 957.00 | | 235 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 486.00 | 194 831.00 | | 288 486.00 |
DL TOTAL (I) | 579 274.00 | 529 788.00 | | 579 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 506.00 | 375 836.00 | | 312 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 219.00 | 115.00 | | 176 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 299.00 | 306 385.00 | | 221 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 369.00 | 179 449.00 | | 178 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 393.00 | 861 819.00 | | 888 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 667.00 | 1 391 607.00 | | 1 467 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 470.00 | 549 279.00 | | 640 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 861 071.00 | | 3 861 071.00 | 3 861 071.00 |
FD Production vendue biens | 119 815.00 | | 119 815.00 | 119 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 886.00 | | 3 980 886.00 | 3 980 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 748.00 | |
GE Autres charges | | | 26 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 570.00 | 67 954.00 | | 112 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 053.00 | 3 231 130.00 | | 4 011 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 567.00 | 3 036 299.00 | | 3 722 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 486.00 | 194 831.00 | | 288 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 589.00 | | 52 294.00 | 729 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 065.00 | | 6 295.00 | 7 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 280.00 | | 32 558.00 | 468 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 728.00 | | 13 441.00 | 69 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 468.00 | 61 748.00 | | 82 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 2 065.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 306.00 | 59 683.00 | | 80 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 299.00 | 221 299.00 | | 221 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 219.00 | 176 219.00 | | 176 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 506.00 | 64 582.00 | 247 924.00 | 312 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 854.00 | 78 434.00 | 13 420.00 | 91 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 393.00 | 640 469.00 | 247 924.00 | 888 393.00 |