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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 431.00 | 2 384.00 | 7 047.00 | 9 431.00 |
AH Fonds commercial | 184 516.00 | | 184 516.00 | 184 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 418.00 | 101 128.00 | 164 290.00 | 265 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 121.00 | 100 812.00 | 182 309.00 | 283 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 436.00 | 204 324.00 | 641 113.00 | 845 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BT Marchandises | 181 288.00 | | 181 288.00 | 181 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 336 693.00 | | 336 693.00 | 336 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 591.00 | | 55 591.00 | 55 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 502.00 | | 709 502.00 | 709 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 939.00 | 204 324.00 | 1 350 615.00 | 1 554 939.00 |
CU Autres participations | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 274.00 | 235 788.00 | | 322 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 407.00 | 288 486.00 | | 289 407.00 |
DL TOTAL (I) | 666 681.00 | 579 274.00 | | 666 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 860.00 | 312 506.00 | | 293 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870.00 | 176 219.00 | | 5 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 237.00 | 221 299.00 | | 246 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 607.00 | 178 369.00 | | 132 607.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 934.00 | 888 393.00 | | 683 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 615.00 | 1 467 667.00 | | 1 350 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 741.00 | 640 470.00 | | 474 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 795 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 424 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 219 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 888.00 | |
GE Autres charges | | | 24 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 300.00 | 112 570.00 | | 117 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 282.00 | 4 011 053.00 | | 4 249 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 875.00 | 3 722 567.00 | | 3 959 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 407.00 | 288 486.00 | | 289 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 883.00 | | | 781 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 838.00 | | | 500 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 215.00 | 67 573.00 | 7 465.00 | 144 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 5 622.00 | 7 465.00 | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 988.00 | 61 951.00 | | 139 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 237.00 | 246 237.00 | | 246 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 860.00 | 84 753.00 | 209 106.00 | 293 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
VP Divers | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 607.00 | 132 607.00 | | 132 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 655.00 | 136 235.00 | 13 420.00 | 149 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 848.00 | 474 741.00 | 209 106.00 | 683 848.00 |