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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 131.00 | 10 064.00 | 1 067.00 | 11 131.00 |
AH Fonds commercial | 184 516.00 | | 184 516.00 | 184 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 716.00 | 198 107.00 | 170 608.00 | 368 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 668.00 | 254 520.00 | 424 148.00 | 678 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 506.00 | 462 691.00 | 917 815.00 | 1 380 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BT Marchandises | 207 773.00 | | 207 773.00 | 207 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BZ Autres créances | 161 608.00 | | 161 608.00 | 161 608.00 |
CF Disponibilités | 261 050.00 | | 261 050.00 | 261 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 041.00 | | 708 041.00 | 708 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 547.00 | 462 691.00 | 1 625 856.00 | 2 088 547.00 |
CU Autres participations | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 563 292.00 | 514 109.00 | | 563 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 959.00 | 245 683.00 | | 111 959.00 |
DL TOTAL (I) | 730 251.00 | 814 792.00 | | 730 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 270.00 | 158 697.00 | | 352 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013.00 | 22 200.00 | | 4 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 205.00 | 264 108.00 | | 402 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 065.00 | 146 908.00 | | 137 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 605.00 | 591 963.00 | | 895 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 856.00 | 1 406 755.00 | | 1 625 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 189.00 | 516 284.00 | | 612 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 562 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 520 271.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 082 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 290 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 717.00 | |
GE Autres charges | | | 29 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 2 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 2 500.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 4 344.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | -1 844.00 | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 232.00 | 87 636.00 | | 32 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 389.00 | 4 726 239.00 | | 4 497 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 430.00 | 4 480 556.00 | | 4 385 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 959.00 | 245 683.00 | | 111 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 569.00 | | 290 728.00 | 1 111 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 357.00 | 137 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 791.00 | 1 380 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 434.00 | 1 047 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 647.00 | | | 195 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 270.00 | | 290 548.00 | 771 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 652.00 | | 180.00 | 144 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 408.00 | 86 717.00 | 14 434.00 | 390 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | 1 633.00 | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 976.00 | 85 085.00 | 14 434.00 | 381 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 205.00 | 402 205.00 | | 402 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 270.00 | 68 907.00 | 199 874.00 | 352 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 642.00 | | | 276 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 608.00 | 161 608.00 | | 161 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 990.00 | 226 610.00 | 17 380.00 | 243 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 553.00 | 612 189.00 | 199 874.00 | 895 553.00 |