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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 131.00 | 6 325.00 | 4 806.00 | 11 131.00 |
AH Fonds commercial | 184 516.00 | | 184 516.00 | 184 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 325.00 | 155 508.00 | 155 816.00 | 311 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 108.00 | 156 296.00 | 298 812.00 | 455 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 320.00 | 318 130.00 | 778 190.00 | 1 096 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BT Marchandises | 177 999.00 | | 177 999.00 | 177 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 420 707.00 | | 420 707.00 | 420 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 633.00 | | 779 633.00 | 779 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 953.00 | 318 130.00 | 1 557 823.00 | 1 875 953.00 |
CU Autres participations | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 334.00 | 396 681.00 | | 457 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 775.00 | 315 654.00 | | 284 775.00 |
DL TOTAL (I) | 797 109.00 | 767 334.00 | | 797 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 274.00 | 209 107.00 | | 279 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 868.00 | 7 579.00 | | 11 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 744.00 | 345 667.00 | | 346 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 112.00 | 117 634.00 | | 120 112.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 713.00 | 680 017.00 | | 760 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 823.00 | 1 447 351.00 | | 1 557 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 016.00 | 557 097.00 | | 602 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 147 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 511 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 659 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 336.00 | |
GE Autres charges | | | 15 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 698.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223.00 | 1 109.00 | | 6 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 223.00 | -1 109.00 | | -6 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 516.00 | 108 138.00 | | 103 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 570.00 | 4 584 056.00 | | 4 886 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 795.00 | 4 268 402.00 | | 4 601 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 775.00 | 315 654.00 | | 284 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 248.00 | | 239 053.00 | 878 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 981.00 | 1 096 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 981.00 | 766 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 647.00 | | | 195 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 891.00 | | 227 524.00 | 559 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 710.00 | | 11 529.00 | 122 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 572.00 | 74 539.00 | 20 981.00 | 264 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 2 106.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 353.00 | 72 433.00 | 20 981.00 | 260 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 744.00 | 346 744.00 | | 346 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 112.00 | 120 112.00 | | 120 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 274.00 | 120 576.00 | 139 908.00 | 279 274.00 |
VI Groupe et associés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 167.00 | | | 167 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 113.00 | 122 913.00 | 17 200.00 | 140 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 713.00 | 602 016.00 | 139 908.00 | 760 713.00 |