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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 131.00 | 4 219.00 | 6 912.00 | 11 131.00 |
AH Fonds commercial | 184 516.00 | | 184 516.00 | 184 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 999.00 | 129 460.00 | 142 539.00 | 271 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 892.00 | 130 893.00 | 156 999.00 | 287 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 248.00 | 264 572.00 | 613 676.00 | 878 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BT Marchandises | 186 362.00 | | 186 362.00 | 186 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 418 100.00 | | 418 100.00 | 418 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 675.00 | | 833 675.00 | 833 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 924.00 | 264 572.00 | 1 447 351.00 | 1 711 924.00 |
CU Autres participations | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 681.00 | 322 274.00 | | 396 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 654.00 | 289 407.00 | | 315 654.00 |
DL TOTAL (I) | 767 334.00 | 666 681.00 | | 767 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 107.00 | 293 860.00 | | 209 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 579.00 | 5 870.00 | | 7 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 87.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 667.00 | 246 237.00 | | 345 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 634.00 | 132 607.00 | | 117 634.00 |
EA Autres dettes | | 5 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 017.00 | 683 934.00 | | 680 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 351.00 | 1 350 615.00 | | 1 447 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 097.00 | 474 741.00 | | 557 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 999 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 480 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 479 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 782 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 096.00 | |
GE Autres charges | | | 27 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 2 685.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 2 685.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | -2 685.00 | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 138.00 | 117 300.00 | | 108 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 056.00 | 4 249 282.00 | | 4 584 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 402.00 | 3 959 875.00 | | 4 268 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 654.00 | 289 407.00 | | 315 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 436.00 | | 38 071.00 | 845 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 878 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 559 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 947.00 | | 1 700.00 | 193 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 539.00 | | 16 611.00 | 548 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 950.00 | | 19 760.00 | 102 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 324.00 | 65 096.00 | 4 847.00 | 204 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 1 835.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 940.00 | 63 261.00 | 4 847.00 | 201 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 667.00 | 345 667.00 | | 345 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 107.00 | 86 217.00 | 122 889.00 | 209 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
VP Divers | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 086.00 | 173 666.00 | 13 420.00 | 187 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 987.00 | 557 097.00 | 122 889.00 | 679 987.00 |