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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 175.00 | 230.00 | 3 405.00 |
AP Constructions | 4 974.00 | 2 076.00 | 2 898.00 | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 7 959.00 | 7 092.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 430.00 | 18 210.00 | 70 220.00 | 88 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 010.00 | | 317 010.00 | 317 010.00 |
BZ Autres créances | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 306.00 | | 398 306.00 | 398 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 736.00 | 18 210.00 | 468 526.00 | 486 736.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | 5 000.00 | 60 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
DH Report à nouveau | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 252.00 | -2 440.00 | | -11 252.00 |
DL TOTAL (I) | 170 025.00 | 181 277.00 | | 170 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 374.00 | 15 821.00 | | 21 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 810.00 | 79 449.00 | | 135 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 4 246.00 | | 5 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 004.00 | 79 331.00 | | 96 004.00 |
EA Autres dettes | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 501.00 | 178 846.00 | | 298 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 526.00 | 360 123.00 | | 468 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 006.00 | | 330 006.00 | 330 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 006.00 | | 330 006.00 | 330 006.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 845.00 | 3 667.00 | | 6 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845.00 | 3 667.00 | | 6 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 845.00 | -3 667.00 | | -6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 362.00 | 310 864.00 | | 330 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 614.00 | 313 304.00 | | 341 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 252.00 | -2 440.00 | | -11 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 075.00 | | 1 355.00 | 87 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 1 355.00 | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097.00 | 6 113.00 | | 7 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 1 649.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571.00 | 4 464.00 | | 5 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
UX Autres créances clients | 317 010.00 | | | 317 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 866.00 | 4 484.00 | 382.00 | 4 866.00 |
VI Groupe et associés | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415.00 | | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 306.00 | 398 306.00 | | 398 306.00 |
VW T.V.A. | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 501.00 | 298 118.00 | 382.00 | 298 501.00 |