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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AP Constructions | 4 974.00 | 3 071.00 | 1 903.00 | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 11 345.00 | 3 705.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 380.00 | 20 771.00 | 65 608.00 | 86 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 528.00 | | 285 528.00 | 285 528.00 |
BZ Autres créances | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 560.00 | | 365 560.00 | 365 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 940.00 | 20 771.00 | 431 169.00 | 451 940.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | 5 000.00 | 60 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
DH Report à nouveau | -13 692.00 | -2 440.00 | | -13 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 203.00 | -11 252.00 | | -9 203.00 |
DL TOTAL (I) | 160 823.00 | 170 025.00 | | 160 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 197.00 | 21 374.00 | | 12 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 493.00 | 135 810.00 | | 165 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 5 617.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 269.00 | 96 004.00 | | 69 269.00 |
EA Autres dettes | 20 443.00 | 39 696.00 | | 20 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 346.00 | 298 501.00 | | 270 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 169.00 | 468 526.00 | | 431 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 346.00 | 298 118.00 | | 270 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 815.00 | 16 508.00 | | 11 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 475.00 | | 231 475.00 | 231 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 475.00 | | 231 475.00 | 231 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 480.00 | 56 461.00 | | 36 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 429.00 | 6 845.00 | | 7 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429.00 | 6 845.00 | | 7 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 429.00 | -6 845.00 | | -7 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 378.00 | 330 362.00 | | 232 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 581.00 | 341 614.00 | | 241 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 203.00 | -11 252.00 | | -9 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 86 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 210.00 | 4 612.00 | 2 050.00 | 13 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 230.00 | 2 050.00 | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | 4 381.00 | | 10 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
UX Autres créances clients | 285 528.00 | | | 285 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 165 493.00 | 165 493.00 | | 165 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 560.00 | 365 560.00 | | 365 560.00 |
VW T.V.A. | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 346.00 | 270 346.00 | | 270 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 629.00 | 13 679.00 | | 13 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | 5 124.00 | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 5 696.00 | 8 613.00 | | 5 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 077.00 | 3 617.00 | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 629.00 | 13 679.00 | | 13 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 815.00 | 61 588.00 | | 56 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 258.00 | 2 944.00 | | 2 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 522.00 | 17 354.00 | | 13 522.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |